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WKN     Titel                       Instrument                Land Branche      Kurs    Fälligkeit Kupon   RenditeRLZ (JDuratioGewichtGewicht
 A0DZ45 VENEZUELA DL-NOTES          Anleihen                  VEN  Öffentliche     86,40 16.03.2015  7,000% 11,32%  4,09   3,42  4,00%  3,64%
 A0NRMA Petroleos de Venezuela USD  Anleihen                  VEN  Energie         61,00 12.04.2017  5,250% 15,21%  6,17   4,86  1,00%  0,99%
 A0VTZV Argentinien                 Anleihen                  ARG  Öffentliche     95,00 29.12.2033  7,820% 11,68% 22,90   8,57  7,00%  6,65%
 A0NWR0 Griechenland                Anleihen                  GR   Öffentliche     63,50 20.03.2024  4,700%  9,75% 13,11   8,62  5,00%  4,29%
 A0LN5U Griechenland                Anleihen                  GR   Öffentliche     89,62 20.08.2012  4,100% 11,90%  1,52   1,48  1,00%  1,01%
 A0TS58 Griechenland                Anleihen                  GR   Öffentliche     81,17 20.08.2013  4,000% 13,22%  2,52   2,39  5,00%  4,57%
  724072Griechenland                Anleihen                  GR   Öffentliche     84,27 20.05.2013  4,600% 12,99%  2,27   2,13 11,00% 10,81%
 A1AR0U Seychellen                  Anleihen                  SY   Öffentliche     64,00 01.01.2026  3,000% 14,87% 14,90   9,38  2,00%  2,31%
 DZ1G7N DZ Bank EMMA 60             Credit Linked Notes       D    Banken          87,56 22.03.2013  5,000% 11,99%  2,11   1,96  3,50%  3,34%
  894450General Motors Corp.        Anleihen                  USA  Automobil       34,25 03.07.2013  7,250%         2,39   2,22  0,50%  0,82%
 A0EZCH Unylon                      Anleihen                  D    Chemie           6,80 31.07.2011  0,000%         0,47   0,47  0,00%  0,06%
 A0E905 ARAG                        Hybride                   D    Versicherunge   87,50 05.08.2015  6,450% 10,02%  4,48   3,86  1,00%  0,99%
 A0G4X3 Wienerberger                Hybride                   AT   Bau             94,00 09.02.2017  6,500%  7,79%  6,00   5,12  1,25%  1,29%
 CB4GAY Commerzbank Credit Linked EuCredit Linked Notes       D    Banken          93,61 21.03.2011  4,522% 10,96%  0,10   0,11  1,50%  1,47%
 A0KAHS HPE                         Anleihen                  D    Finanzdienstl    0,10 01.09.2014  0,000%  0,00%  3,56   3,56  0,00%  0,00%
 A0NYJ9 Norske Skog                 Anleihen                  NOR  Industrie       89,40 22.06.2017  7,000%  9,26%  6,36   5,04  1,00%  1,18%
 A0DLQW ATU FRN                     Anleihen                  D    Automobil       85,25 31.03.2011  8,260% 15,37%  0,13   0,14  1,50%  2,17%
 A1AVMR Alliance Bank USD           Anleihen                  KZ   Banken          95,45 25.03.2017 10,500% 11,56%  6,12   4,37  1,30%  1,23%
XS049575Alliance Bank USD Recovery NAnleihen                  KZ   Banken         105,00 25.03.2020                 9,12         0,00%  0,00%
 A1A0EJ BTA Bank USD                Anleihen                  KZ   Banken         106,25 01.07.2018 10,750% 12,22%  7,39   5,05  1,50%  1,46%
 A0VS4R BTA Bank USD                Anleihen                  KZ   Banken          68,25 01.07.2025  7,200% 13,05% 14,39   7,56  0,25%  0,21%
XS053299BTA Bank Recovery Units     Anleihen                  KZ   Banken           7,25 01.07.2020  0,000%                      0,15%  0,21%
  804097Apobank GS                  Renten-Genußscheine       D    Banken         101,00 01.07.2012  6,500% 11,18%  1,39   1,33  1,50%  1,39%
  136588Capital Issuing GmbH        Renten-Genußscheine       D    Banken          77,50 31.07.2014  7,133%  9,20%  3,47   3,07  1,50%  1,37%
  804118Aareal Bank GS              Renten-Genußscheine       D    Banken         102,50 01.10.2012  6,375%  9,35%  1,64   1,58  2,00%  1,96%
  802831SEB Bank GS                 Renten-Genußscheine       D    Banken         104,50 30.04.2012  6,850%  9,45%  1,22   1,15  2,50%  2,46%
 A1AJXF Wind Acquisition Finance    Anleihen                  I    Telekommunika  114,50 14.07.2017 11,750%  8,69%  6,42   4,70  2,75%  2,80%
 A0KP4Q Gothaer Allg. Versicherung NAnleihen                  D    Versicherunge   79,75 29.09.2016  5,527% 10,45%  5,64   4,79  2,50%  2,54%
 A0LN0J CEMEX                       Anleihen                  MEX  Bau             92,75 05.03.2014  4,750%  7,48%  3,06   2,79  2,00%  2,27%
 A1AN0B BPCE                        Hybride                   F    Banken         100,50 22.04.2015  9,250%  9,08%  4,19   3,42  2,00%  2,02%
 A1AQ66 Magyar Telecom              Anleihen                  HU   Telekommunika  101,50 15.12.2016  9,500%  9,16%  5,85   4,69  3,00%  2,98%
 A1APFE Portugal Telecom            Anleihen                  P    Telekommunika   89,31 04.11.2019  5,000%  6,63%  8,73   7,09  1,00%  0,96%
Summe Renten                                                                                                11,06%  6,46   4,09 70,20% 69,46%
  887834Philip Morris Tschechien    Aktien                    CZ   Tabak          400,77 27.04.2010   30,50  7,61%               0,50%  0,65%
  897791ENI                         Aktien                    I    Energie         18,20 17.09.2010    1,00  5,50%               1,75%  1,78%
  881111ING                         Aktien                    N    Finanzdienstl    8,86 05.05.2008    0,00  0,00%               1,00%  0,85%
 A0Q4EC United Utilities            Aktien                    GB   Versorger        6,67 02.02.2011    0,56  8,40%               1,50%  1,55%
  988836Nieuwe Steen                Aktien                    N    Immobilien      14,89 11.02.2011    1,20  8,06%               0,75%  0,73%
  723133Sixt Vz.                    Aktien                    D    Transport       24,31 17.06.2010    0,22  0,90%               1,00%  1,43%
  928624Enel                        Aktien                    I    Versorger        4,33 24.11.2010    0,25  5,78%               1,00%  1,21%
  576550Sino                        Aktien                    D    Finanzdienstl    7,51 16.03.2010    0,80 10,65%               0,25%  0,26%
  794038Motoroil Hellas             Aktien                    GR   Energie          9,08 03.06.2010    0,70  7,71%               0,30%  0,34%
 A1H530 Hellenic Duty Free Shops    Aktien                    GR   Handel          14,25 21.07.2009    0,00  0,00%               0,25%  0,36%
  120470Telecom Italia              Aktien                    I    Telekom          1,04 21.05.2010    0,05  4,79%               1,00%  0,77%
  895464Portugal Telecom            Aktien                    P    Telekom          8,65 23.12.2010    0,58  6,65%               1,50%  1,19%
  514000Deutsche Bank               Aktien                    D    Banken          45,90 30.05.2009    0,75  1,63%               0,50%  0,72%
  920657Sanofi                      Aktien                    F    Gesundheit      49,81 20.05.2010    2,40  4,82%               1,00%  0,98%
  703714RWE Vz.                     Aktien                    D    Versorger       51,37 23.04.2010    3,50  6,81%               1,00%  1,03%
  852009Pfizer                      Aktien                    USA  Gesundheit      13,93 02.06.2010    0,53  3,81%               1,50%  1,50%
  899954Lukoil                      Aktien                    RUS  Energie         48,64 10.12.2010    0,66  1,35%               1,50%  1,43%
  903276Gasprom                     Aktien                    RUS  Energie         20,85 30.12.2010    0,21  1,03%               1,50%  1,89%
  906849France Telecom              Aktien                    F    Telekom         16,25 27.08.2010    1,40  8,62%               1,50%  1,23%
  850775Telefonica                  Aktien                    E    Telekom         18,30 08.11.2010    1,30  7,10%               2,00%  1,88%
  894087Telefonica O2 C.R.          Aktien                    CZ   Telekom         16,57 06.10.2010    1,61  9,72%               1,00%  0,85%
 A0H1J1 PDL Biopharma               Aktien                    USA  Gesundheit       3,70 16.09.2010    0,74 19,93%               1,00%  0,73%
 ENAG99 E.ON                        Aktien                    D    Versorger       24,82               1,50  6,04%               1,50%  1,58%
  909622China Mobile                Aktien                    CH   Telekom          6,97               0,28  4,02%               1,50%  1,30%
  924848Marine Harvest              Aktien                    NOR  Nahrungsmitte    0,88               0,08  9,10%               1,00%  1,08%
US05574YBTA Bank                    Aktien                    KZ   Banken           8,10                                         0,00%  0,05%
US018531Alliance Bank pref.         Aktien                    KZ   Banken           0,43                                         0,00%  0,02%
US018531Alliance Bank ord.          Aktien                    KZ   Banken           0,61                                         0,00%  0,02%
Summe Aktien/Aktienzert.                                                                                     5,57%              27,30% 27,40%
        Bund Future Mrz. 2011 Short Renten-Hedge - Future                         122,87 08.03.2011                              0,00%  0,43%
        BOBL Future Mrz. 2011 Short Renten-Hedge - Future                         116,75 08.03.2011                              0,00%  0,35%
        BOBL Future Put Mrz. 2011 ShRenten-Hedge - Put                             0,145 28.02.2011                              0,00%  0,02%
Summe Optionen/Futures                                                                                                           0,00%  0,80%
Tagesgeld                           Tagesgeld                                                                                    1,00%  0,34%
Stückzinsen                         Stückzinsen                                                                                  1,50%  2,01%
Summe Cash und Forderungen                                                                                                       2,50%  2,35%
Portfolio                                                                                                    9,28%             100,00%100,00%

        Asset Allocation
        Anleihen                                        53,19%
        Renten-Genußscheine                              7,17%
        Hybride                                          4,29%
        Credit Linked Notes                              4,81%
        Wandelanleihen                                   0,00%
        Reverse Convertibles                             0,00%
        Genußscheinfonds                                 0,00%
        Aktien                                          27,40%
        Aktienähnl. Genußscheine                         0,00%
        Aktien-Bonuszertifikate                          0,00%
        Aktien-Discountzertifikate                       0,00%
        Aktien-Expresszertifikate                        0,00%
        Tagesgeld                                        0,34%
        Stückzinsen                                      2,01%
        Währungs-Hedge - Mini Future                     0,00%
        Aktien-Hedge - Future                            0,00%
        Aktien Hedge - Put                               0,00%
        Renten-Hedge - Future                            0,78%
        Energie-Hedge - Future                           0,00%

        Länderallokation
        ARG                                              6,65%
        AT                                               1,29%
        BRA                                              0,00%
        BUL                                              0,00%
        CAN                                              0,00%
        CZ                                               1,50%
        DUB                                              0,00%
        D                                               22,75%
        E                                                1,88%
        F                                                4,23%
        FIN                                              0,00%
        GB                                               1,55%
        GR                                              21,39%
        HU                                               2,98%
        I                                                6,56%
        ISL                                              0,00%
        IRL                                              0,00%
        JAM                                              0,00%
        KZ                                               3,21%
        LIT                                              0,00%
        MEX                                              2,27%
        N                                                1,58%
        NOR                                              2,26%
        NZ                                               0,00%
        P                                                2,15%
        PER                                              0,00%
        PHIL                                             0,00%
        RO                                               0,00%
        RUS                                              3,32%
        SG                                               0,00%
        SY                                               2,31%
        TUR                                              0,00%
        UKR                                              0,00%
        URU                                              0,00%
        USA                                              3,05%
        VEN                                              4,63%
        ZA                                               0,00%

        Branchenallokation
        Automobil                                        2,99%
        Banken                                          17,92%
        Bau                                              3,56%
        Energie                                          6,43%
        Chemie                                           0,06%
        Finanzdienstl.                                   1,11%
        Handel                                           0,36%
        Immobilien                                       0,73%
        Industrie                                        1,18%
        Investmentfonds                                  0,00%
        Konsumgüter                                      0,00%
        Medien                                           0,00%
        Nahrungsmittel                                   1,08%
        Öffentliche                                     33,29%
        Gesundheit                                       3,20%
        Rohstoffe                                        0,00%
        Tabak                                            0,65%
        Telekom                                          7,22%
        Technologie                                      0,00%
        Transport                                        1,43%
        Versicherungen                                   3,52%
        Versorger                                        5,37%

 

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